Thiết kế mới hệ thống báo cáo tinh gọn.

Company Operations & Reporting Framework Mục tiêu dự án: - Xây dựng framework vận hành chuẩn cho các đơn vị bán lẻ trực thuộc doanh nghiệp. - Xây dựng hệ thống báo cáo có phân quyền rõ ràng, đầy đủ dữ liệu phục vụ quản trị và projection. - Xây dựng mô hình dự báo doanh nghiệp tinh gọn, phù hợp với quy mô và khả năng vận hành thực tế của doanh nghiệp. Các hạng mục đã triển khai 1. Kế hoạch kinh doanh bán lẻ H2/2026 - Phân tích và khai thác dữ liệu vận hành hiện có. - Xây dựng kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2026 với KPI cụ thể và các ngưỡng doanh thu mục tiêu. - Đề xuất điều chỉnh và kiểm soát các biến số vận hành như chi phí, giá bán và các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh. 2. Hệ thống KPI & đánh giá hiệu suất - Xây dựng hệ thống KPI bám sát quy chế doanh nghiệp, mục tiêu kinh doanh và quyền lợi người lao động. - Thiết kế cơ chế theo dõi và đánh giá KPI theo hướng minh bạch, có dữ liệu và có khả năng kiểm soát. 3. Hệ thống báo cáo & phân quyền - Thiết kế hệ thống báo cáo theo vai trò, đảm bảo mỗi bộ phận được tiếp cận đúng dữ liệu cần thiết: + B2B Manager: Quản lý đơn hàng và công nợ khách hàng doanh nghiệp. + B2C Manager: Quản lý hoạt động cửa hàng bán lẻ. + Supply & Procurement: Dự toán nhu cầu nhập hàng và mua sắm. +Kế toán nội bộ: Theo dõi thu – chi và dữ liệu vận hành. + Kế toán tổng hợp: Tổng hợp và kiểm soát dữ liệu tài chính. + Hành chính – Nhân sự: Quản lý dữ liệu nhân sự và các chỉ tiêu liên quan. 4. Cash Flow Projection - Mô hình dự báo dòng tiền 13 tuần. - Thiết lập và triển khai mô hình dự báo dòng tiền 13 tuần. - Xác lập quy trình cập nhật dữ liệu và đào tạo đội ngũ sử dụng mô hình. - Tạo cơ sở để doanh nghiệp chủ động theo dõi dòng tiền và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Các công cụ sử dụng 1. Google Sheet: Lớp nhập liệu - mỗi nhân sự được cấp các thư mục báo cáo của riêng mình. 2. Google Sheet's Appscript: Lớp tổng hợp - Từ các báo cáo riêng lẻ, lệnh Appscript thu thập và xử lý toàn bộ các dữ liệu, cho ra kết quả: "Khớp - Không khớp - Chưa đầy đủ" và báo về tài khoản quản lý và nhân sự liên quan. 3. MySQL: Lớp lưu trữ: Kết quả báo cáo đã được chuẩn hoá, audit và phê duyệt được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp. 4. Google Sheet's Appscript: Lớp lặp lại: Khi đến kỳ báo cáo tiếp theo và đã được xác nhận kỳ báo cáo trước đã hoàn thành, lệnh appsript sẽ tự động xuất các mẫu báo cáo cho tháng tiếp theo. Kết quả: - Hình thành một framework vận hành và báo cáo có thể chuẩn hóa, phân quyền, theo dõi và mở rộng, đồng thời tạo nền tảng dữ liệu cho việc projection và ra quyết định quản trị.